2020年度内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗融媒体中心说明

文章来源:作者: 发布时间:2021年08月26日 点击数: 字体:

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为阿荣旗融媒体中心,所属一级预算单位,单位性质为公益一类事业单位,决算编报

类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立编制单位共1个,比上年增加0个,分别是:

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1441.23万元,财政部门拨款对账单1441.23万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。

2.其他需要说明的情况。

2081199 其他残疾人事业支出   阿财行[2020]200号          4.35万元;

2070899   其他广播电视支出       呼财科[2019]1161号    138.46万元;

2070899   其他广播电视支出       呼财科[2020]11号     11.5万元;

2070899   其他广播电视支出       呼财科[2020]10号     70.64万元;

2079999   其他文化体育与传媒支出   呼财科[2020]39号     8.48万元。

 

(二)与上年指标核对情况。

以下四项均在部门决算软件-》填报说明附表-》原因栏进行详细说明。依据相关文件、审计报告等调整的应说明文件名称、文号。

1.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况(见软件中填报说明附表CS01表)。因新旧会计制度转换,按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异,在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

2.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应在软件中填报说明附表CS02表中直接说明变动比例较大的原因。

(1)本年度支出1170.54万元,上年度916.30万元,比上年增加254.24万元,增长27.75%。主要原因是本年度在职人员退休人员增资设备维修费增加。

其中:基本支出1045.73万元,上年度858.78万元,比上年增加186.95万元,增长21.77%。主要原因是本年度在职人员退休人员增资。

人员经费774.35万元,上年度580.02万元,比上年增加194.33万元,增长33.50%。主要原因在职人员退休人员增资。

项目支出124.80万元,上年度57.52万元,比上年增加67.28万元,增长116.98%。主要原因是本年度设备维修费增加。

   (2)年末资产负债信息

车辆本年度25.32万元,上年度5.10万元,增加20.22万元,增长396.27%,主要原因是本年度新购公务用车1辆。

(3)应付职工薪酬

2020年应付职工薪酬7.37万元,上年度4.37万元,增加3.00万元,增长68.61%,主要原因是 本年度应付职工保险薪酬增加

(4)年末实有人数

2020年年末实有人数64人,上年度67人,减少3人,下降4.48%,主要原因是本年度在职人员调出3人。

在职人员年末实有人数64人,上年度67人,减少3人,下降4.48%,主要原因是本年度在职人员调出3人。

非参公事业人员年末实有人数64人,上年度67人,减少3人,下降4.48%,主要原因是本年度在职人员调出3人

(5)三公经费支出

三公经费支出32.69万元,上年度5.81万元,比上年增加26.88万元,增长462.79%。主要原

因是本年度新购公务用车1辆。

其中:公务用车购置及运行维护费32.69万元,上年5.81万元,比上年增加26.88万元,增长

462.79%。主要原因是本年度新购公务用车1辆。

公务用车购置费25.32万元,上年度0万元,比上年增加25.32万元,增加100%。主要原因是

本年度公务用车购置费。

公务用车运行维护费7.38万元,上年度5.81万元,比上年增加1.57万元,增长26.96%。

主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。

(6)培训费

2020年培训费本年度2.53万元,上年度0.98万元,增加1.55万元,增长159.28%,主要原因是本年度培训学习次数增加。

(7)机关运行经费

本年度271.38万元,上年度0.00万元,增加271.38万元,增长100%,主要原因是本年度有机关运行经费。

 (8)年初预算数

2020年本年收入1245.87万元,上年度105.81万元,增加1140.06万元,增长1077.46%;主要原因是本年度年初预算收入增加,2020年本年支出1245.87万元,上年度105.81万元,增加1140.06万元,增长1077.46%,主要原因是本年度在职人员退休人员增资设备维修费增加。

(9)调整预算数

2020年本年支出为1170.54万元,上年度本年支出为916.30万元,增加254.24万元,增长27.75%。主要原因是本年度设备维修费增加。

 四、报表审核情况

(一)审核情况。

1.审核公式。

审核公式共提示0条。其中:

(1)表间公式共0条。    

、审核公式(基本平衡公式 条,涉及单位共 1 户;核实性公式  0 条,核实性审核涉及单位共 1 户;核实性公式14条)。各项公式出错说明如下:

(一)表间公式

1

公式编号:  

提示内容: 

出错说明: 

2

公式编号:

提示内容:

 

出错说明: 

3

公式编号:

提示内容:

 

出错说明: 

4

公式编号:

提示内容: 

出错说明: 

5

公式编号: 

提示内容: 

出错说明: 

6

公式编号: 

提示内容: 

出错说明: 

7

公式编号: 

提示内容: 

出错说明:

8 8

公式编号: 

提示内容: 

出错说明: 

9

公式编号: 

提示内容: 

出错说明: 

10

公式编号: 

提示内容: 

出错说明:

11 

公式编号: 

提示内容: 

出错说明:

 

(2)表内公式共0条。  

、审核公式(基本平衡公式 条,涉及单位共 1 户;核实性公式  0 条,核实性审核涉及单位共 1 户;核实性公式14条)。各项公式出错说明如下:

(一)表内公式

1

公式编号: 

提示内容: 

出错说明: 

2

公式编号: 

提示内容: 

出错说明: 

3

公式编号: 

提示内容: 

出错说明: 

4

公式编号: 

提示内容: 

出错说明: 

5

公式编号: 

提示内容: 

出错说明: 

 

2.审核模板。

按要求对需要说明的模板在下表中进行详细说明。

(一)国家审核模板

1

模板编号:A0100封面指标

模板内容:审核封面指标的规范性、会计制度和单位性质的一致性(单位可根据需要自行设置条件对各项指标进行关联审核)。

模板说明:本模板已审核,审核无误

2

模板编号:A0110封面指标-组织机构代码

模板内容:审核封面组织机构代码为临时代码的编制准确性,核实是否按照财政部门指定规则编制临时代码。如单位的正式组织代码以非数字开头,则可忽略审核提示。

模板说明:本模板已审核,审核无误

3

模板编号:A0120封面指标-新增单位

模板内容:审核新增单位封面信息填列的合理性。

模板说明:本模板已审核,审核无误

4

模板编号:A0130封面指标-国民经济行业分类

模板内容:审核封面国民经济行业分类代码的编制准确性。国民经济行业分类代码为A—G开头的不能使用。

模板说明:本模板已审核,审核无误

5

模板编号:A0210结余分配情况

模板内容:审核单位结余分配中提取专用结余、转入事业基金和其他的情况,以及与年末非财政拨款结余的关系。

模板说明:本模板已审核,审核无误

6

模板编号:A0220经营收支配比情况

模板内容:年末该科目如为贷方科目,按照制度要求非财政拨款结余分配科目,即全部分配,年末无余额。执行企业会计制度除外。

模板说明:本模板已审核,审核无误

7

模板编号:A0300支出明细经济分类科目使用规范性

模板内容: 审核各经济分类科目使用的规范性。   

模板说明:本模板已审核,审核无误

8

模板编号:A0400年末人数填报规范性

年末学生人数:学前教育不填列。年末离退休人数、年末由养老保险基金发放养老金的离退休人数同时填列或只填列离退休人数单位,需核实并说明。

遗属人员填列有数,单位做概括说明。

模板说明:本模板已审核,审核无误

9

模板编号:A0510房屋单价合理性

模板内容:用于审核房屋单价的合理性。

模板说明:本模板已审核,审核无误

10

模板编号:A0520车辆单价合理性

模板内容:用于审核汽车单价的合理性。

模板说明:本模板已审核,审核无误

11

模板编号:A0530公务用车配置情况

模板内容:审核单位填报公务用车情况,以及填报省部级领导用车的合理性。单户单位各类车辆数较多情况以及存在省部级以上领导用车情况,需说明情况。

模板说明:本模板已审核,审核无误

12

模板编号:A0610“三公”经费支出预决算对比情况

模板内容:审核“三公”经费决算数与预算数差异情况。如存在差异,需在填报说明中予以说明。

模板说明:本模板已审核,审核无误

13

模板编号:A0620“三公”经费支出上下年变动情况

模板内容:审核“三公”经费支出上下年变动情况。如存在变动,需在填报说明中予以说明。

模板说明:本模板已审核,审核无误

14

模板编号:A0630“三公”经费支出实物量情况

模板内容:审核“三公”经费支出相关实物量合理性。如存在极大极小值,需在填报说明中予以说明。

模板说明:本模板已审核,审核无误

15

模板编号:A0700住房公积金业务收支情况表(财政专用)

模板内容:审核填报住房公积金业务收支情况表的单位是否符合规定,一般只有住房公积金单位才可以填列。

模板说明:本模板已审核,审核无误

(二)自治区审核模板

1

模板编号:自治区01不符合“三位一级”规范

模板内容:审核封面信息表中预算级次和预算代码不符合三位一级的对应关系。

模板说明:本模板已审核,审核无误

2

模板编号:自治区02上级补助收入、附属单位缴款及上缴上级、附属单位补助支出情况

模板内容:审核财决03表收入决算表和财决04表支出决算表中相关指标收入及支出科目使用的合理性。

模板说明:本模板已审核,审核无误

3

模板编号:自治区03其他收入规范性审核

模板内容: 本级横向拨款、非本级拨款、其他,金额达到500万元以上,在填报说明中分别说明资金来源及构成。

模板说明:本模板已审核,审核无误

4

模板编号:自治区04项目资金做结余分配情况

模板内容:审核财决06表项目收入支出决算表中是否存在项目资金进行结余分配的情况,如存在,需核实,保留请说明原因并提供相关文件依据。

模板说明:本模板已审核,审核无误

5

模板编号:自治区05项目资金列支人员经费情况

模板内容:审核用项目资金开支人员经费的情况。如存在此类情况,核实后在填报说明中说明支付人员的资金构成和支付内容以及政策依据。

模板说明:本模板已审核,审核无误

6

模板编号自治区06年末实有人数上下年增减变动情况

模板内容:分别对行政和事业人员上下两年度人数增减变动较大情况进行核实,分析说明原因。

模板说明:本模板已审核,审核无误

7

模板编号:自治区07机构人员填列的规范性

模板内容:机构人员填列规范性。审核纳入部门预算编报范围的独立核算单位,其独立编制机构数、独立核算机构数、年末实有在职人数均应填列有数。

模板说明:本模板已审核,审核无误

8

模板编号:自治区08年末结转结余情况

模板内容:财政拨款年末结转结余应无负数。全口径结转结余以及其他资金结转结余如为负数,认真核实分析原因,并详细说明。

模板说明:本模板已审核,审核无误

9

模板编号:自治区0901—0904项目名称规范性审核

模板内容:对相关表中所填列的项目名称的正确、规范性进行审核。

模板说明:本模板已审核,审核无误

 

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。

五、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况。说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款,纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。(见软件中填报说明附表CS03表,在原因栏直接进行详细说明。同一功能分类科目对应多项其他收入的应在原因栏分别进行说明,不可混为一谈

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况。

3.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。(见软件中填报说明附表CS10表,在原因栏直接进行详细说明

4.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明。(机关运行经费支出可见附表下->F03表机构运行情况表的25行、26行)

5.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

6.“政府采购支出情况”与“政府采购信息统计报表中的政府采购资金情况表”填报的一致性说明。如有差异,需核实原因,做出详细说明。

7.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

8.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

9.其他需要说明的问题。

主要指标变动情况表

编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗融媒体中心                           年度:2020年度

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 

 

 

 

 

 

 

栏    次

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

1,441.23

1,667.58

-226.35

-13.57

 

      其中:一般公共预算财政拨款

3

1,441.23

1,667.58

-226.35

-13.57

 

            政府性基金预算财政拨款

4

0

0

0

0

 

            *事业收入

5

0

0

0

0

 

            事业单位经营收入

6

0

0

0

0

 

            *其他收入

7

0

0

0

0

 

    2.本年支出

8

1,170.54

916.3

254.24

27.75

本年度在职人员退休人员增资设备维修费增加

      其中:基本支出

9

1,045.73

858.78

186.95

21.77

本年度在职人员退休人员增资

            (1)人员经费

10

774.35

580.02

194.33

33.5

在职人员退休人员增资

            (2)公用经费

11

271.38

278.76

-7.38

-2.65

 

            项目支出

12

124.8

57.52

67.28

116.98

本年度设备维修费增加

            其中:基本建设类项目

13

0

0

0

0

 

            事业单位经营支出

14

0

0

0

0

 

    3.年末结转和结余

15

1,301.23

1,384.83

-83.6

-6.04

 

      其中:一般公共预算财政拨款

16

1,301.23

1,384.83

-83.6

-6.04

 

            政府性基金预算财政拨款

17

0

0

0

0

 

二、年末资产负债信息(单位:元)

18

    1.货币资金

19

48.58

45.4

3.19

7.02

 

    2.财政应返还额度

20

1,261.93

1,339.44

-77.5

-5.79

 

    3.房屋

21

0

0

0

0

 

    4.车辆

22

25.32

5.1

20.22

396.27

本年度新购公务用车1辆

    5.在建工程

23

0

0

0

0

 

    6.借款

24

0

0

0

0

 

    7.应缴财政款

25

0

0

0

0

 

    8.应付职工薪酬

26

7.37

4.37

3

68.61

本年度应付职工保险薪酬增加

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

27

    1.独立编制机构数

28

1

1

0

0

 

    2.独立核算机构数

29

1

1

0

0

 

    3.年末实有人数

30

64

67

-3

-4.48

本年度在职人员调出3人

      在职人员

31

64

67

-3

-4.48

本年度在职人员调出3人

        其中:行政人员

32

0

0

0

0

 

              参照公务员法管理事业人员

33

0

0

0

0

 

              非参公事业人员

34

64

67

-3

-4.48

本年度在职人员调出3人

      离休人员

35

0

0

0

0

 

      退休人员

36

0

0

0

0

 

    4.年末其他人员数

37

0

0

0

0

 

    5.年末学生人数

38

0

0

0

0

 

四、补充资料(单位:元)

39

    1.固定资产情况

40

      房屋面积(平方米)

41

0

0

0

0

 

      车辆数量(辆)

42

1

1

0

0

 

    2.“三公”经费支出

43

32.69

5.81

26.88

462.79

本年度新购公务用车1辆

      其中:因公出国(境)费

44

0

0

0

0

 

            公务用车购置及运行维护费

45

32.69

5.81

26.88

462.79

本年度新购公务用车1辆

            其中:公务用车购置费

46

25.32

0

25.32

100

本年度公务用车购置费

                  公务用车运行维护费

47

7.38

5.81

1.57

26.96

本年度公务用车运行维护费增加

            公务接待费

48

0

0

0

0

 

    3.培训费

49

2.53

0.98

1.55

159.28

本年度参加培训学习次数增加

    4.会议费

50

0

0

0

0

 

    5.机关运行经费

51

271.38

0

271.38

100

本年度有机关运行经费

    6.年初预算数

52

      本年收入合计

53

1,245.87

105.81

1,140.06

1,077.46

本年度年初预算收入增加

      本年支出合计

54

1,245.87

105.81

1,140.06

1,077.46

本年度年初预算收入增加支出也相应增加

      年末结转和结余

55

0

0

0

0

 

    7.调整预算数

56

      本年收入合计

57

1,441.23

1,667.58

-226.35

-13.57

 

      本年支出合计

58

1,170.54

916.3

254.24

27.75

本年度设备维修费增加

      年末结转和结余

59

1,301.23

1,384.83

-83.6

-6.04